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投資信託・米国個別株・米国ETFへ投資をしているのことが情報を発信中です。  2022年よりMarket SmithのMSToolを使い米国株投資をしています。

つみたて商品の運用記録2021年12月(5ヶ月目)

こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。

「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう!」という企画も5か月目に突入しました。

のこと
つみたて商品を5ヶ月運用した結果です。
それではどのような結果だったか公開していきます。

下記2商品は特別枠として紹介しています。
iFreeレバレッジ NASDAQ100 (レバレッジ商品比較用)
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (全米株式 設定日より1年未満)


毎月5,000円を積立した結果

積立商品ランキング

1位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
2位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

銘柄名 保有数 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 15,405 16,229 17,790 27,405円 2,405 9.62%
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 23,568 10,608 11,487 27,072円 2,072 8.29%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 14,142 17,678 19,007 26,880円 1,880 7.52%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 15,436 16,196 17,044 26,309円 1,309 5.24%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,525 16,103 16,908 26,250円 1,250 5.00%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 21,147 11,822 11,917 25,201円 201 0.80%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 20,164 12,398 12,496 25,197円 197 0.79%
iFreeレバレッジ NASDAQ100 6,473 38,622 38,775 25,099円 99 0.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 17,827 14,024 14,064 25,072円 72 0.29%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 17,516 14,273 14,313 25,071円 71 0.28%

表は評価損益率順です。

買付ルール

同じ月に買付スタートさせる

詳細
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。

毎月8日に積立買付を設定

詳細
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。

各銘柄5,000円積立購入

詳細
楽天証券で8銘柄をクレカ積立(4万円)
SBI証券でSBI・Vシリーズ2銘柄を現金買付(1万円)
合計5万円買付すべての銘柄を同じ金額買付する事で比較しやすくしています。

 

買付銘柄

① ニッセイTOPIXインデックスファンド

対象インデックス TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩上がり
純資産 442億円 ⇒ 462億円 (+20億円)
MAX 14,160
MIN 13,552
AVE 13,908

② eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

対象インデックス TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩上がり
純資産 415億円 ⇒ 444億円 (+29億円)
MAX 14,411
MIN 13,792
AVE 14,154

③ SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

対象インデックス S&P500 指数(円換算ベース)
基準価額推移 右肩上がり ⇒ 右肩上がり
純資産 4032億円 ⇒ 4589億円 (+557億円)
MAX 17,606
MIN 16,275
AVE 16,961

④ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

対象インデックス S&P500指数(配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 右肩上がり ⇒ 右肩上がり
純資産 8265億円 ⇒ 9487億円 (+1222億円)
MAX 19,204
MIN 17,749
AVE 18,495

⑤ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

対象インデックス MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 横ばい ⇒ 右肩上がり
純資産 3486億円 ⇒ 3967億円 (+481億円)
MAX 16,971
MIN 15,944
AVE 16,440

⑥ eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

対象インデックス MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 横ばい ⇒ 右肩上がり
純資産 1019億円 ⇒ 1129億円 (+110億円)
MAX 17,116
MIN 16,051
AVE 16,557

⑦ニッセイ 外国債券インデックスファンド

対象インデックス FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩上がり
純資産 190億円 ⇒ 195億円 (+5億円)
MAX 12,515
MIN 12,370
AVE 12,446

⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

対象インデックス FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩上がり
純資産 369億円 ⇒ 391億円 (+22億円)
MAX 11,935
MIN 11,795
AVE 11,868

⑨ SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド

対象インデックス CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース))
基準価額推移 横ばい ⇒ 右肩上がり
純資産 418億円 ⇒ 511億円 (+93億円)
MAX 11,385
MIN 10,573
AVE 10,990

⑩ iFreeレバレッジ NASDAQ100

対象インデックス NASDAQ100指数(円ベース)
基準価額推移 右肩上がり ⇒ 横ばい
純資産 1810億円 ⇒ 2039億円 (+229億円)
MAX 42,847
MIN 38,159
AVE 40,671

チャートは12月1日~12月30日までのデータを元に作成しています。
元データ(SBI証券の基準価額 過去データ CSVファイル)
純資産額は、12/30時点のものになります。

2021年12月の保有口数 円グラフ

2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。

2021年12月で25,000円分買付された結果となります。(保有口数順)

前月と変わらず平均取得価額の低いSBI・V・全米株式インデックス・ファンド、続いて外国債券といった感じです。


2021年12月振り返り

新型コロナウイルスのオミクロン変異株が11月下旬に南アフリカで発見されて12月上旬の株式市場は下落となりました。
12月1日には、VIX指数31.12まで上昇する場面もありました。
米連邦準備制度理事会(FRB)は、12月14日、15日に米連邦公開市場委員会(FOMC)を開催、
量的緩和の縮小(テーパリング)の決定や2022年の利上げ見通しが3回となりました。
オミクロン型への警戒感が後退したことから、株式市場は月末にかけて上昇しました。
米国が人権侵害を理由に一部の中国企業への投資や輸出を禁じると発表。
それにより香港ハンセン指数が小幅に下落しました。

為替市場
オミクロン型への警戒感が和らぎ、投資家のリスク選好姿勢が強まるなか、低リスク通貨とされる円は売られ、主要通貨に対し下落しました。

原油価格
オミクロン型への警戒感が後退し、原油需要が回復するとの見方が強まったことから、大きく反発しました。


以上、つみたて商品の運用記録2021年12月(5ヶ月目)の記事でした。
参考になりましたでしょうか。

また来月になりましたら6か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。

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